富邦台湾中小ETF、富邦台湾优质高息ETF 10/19除息

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富邦投信14日公布富邦台湾中小及富邦台湾优质高息收益分配,两档ETF10月预计配息金额每单位分别是2.09元、1.127元,若依10/14收盘价换算的殖利率分别约5.31%、5.57%。

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富邦投信指出,为保障既有基金受益人之权益,避免除息日前本基金因接受大量申购,使得在外发行单位数大幅增加,导致每受益权单位可配发金额减少,已公告至10月18日为止,进行富邦台湾中小初级市场申购控管,每日仅开放3组申购,不过投资人仍可透过次级市场正常交易。

根据富邦投信10/14发布之公告,上述2档台股ETF每单位配息金额分别为:富邦台湾中小为每单位2.09元,按10月14日收盘价换算现金殖利率5.31%,创下过去两年新高;而富邦台湾优质高息为每单位1.127元,换算现金殖利率5.57%,2档ETF的除息日为10月19日,参与除息的最后买进日为10月18日前,配息发放日则是11月19日。

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